Dokumentit käteistä: suunnittelu, tarkastus, varastointi. Menettely rekisteröinnin ensisijaisen käteistä asiakirjojen

Cash instrumentit ovat arvopapereita, jotka on laadittu yhteydessä rahaliikennettä oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän. Niiden muodoista hyväksymä Tilastokomitean. Mietitäänpä tarkemmin, mitä käteistä asiakirjoja voi käyttää yritys.

optiotodistuksilla

Ne toimivat ensisijaisena käteistä asiakirjoja. Tilaukset voi olla saapuvia tai kulutushyödykkeitä. Ensimmäinen hakeutua käteistä. Myönnetty luotto järjestyksessä yksi kopio tilinpitäjällä on allekirjoitettava Ch. tilintarkastaja tai virallinen lupa antaa. Koska vastaavien virkamiesten hyväksymään ensisijainen käteistä asiakirjat on pää oikeushenkilön tai yksittäisen yrittäjän itsensä suoraan. Kuitti luotto lipsahdus on allekirjoitettava valtuutetut henkilöt (kirjanpitäjä ja kassa), sertifioitu leimalla (sinetti). Lisäksi se on rekisteröity asianmukaiseen luetteloon. Kuitti annetaan potilaalle, joka antautui rahaa. Suoraan luotto järjestys pysyy tehtävässään. Menot täytettyä paperia käteisnostoa. Sanomattakin on selvää, käteisellä laaditut asiakirjat nytkin kuin perinteisten käsitellä tietoa, ja varoja ti Nostolomake, kuten kuitti, myönnetty 1 kopio. On myös tarkoitus hyväksyä valtuutetut henkilöt, ja rekisteröidään asianmukaiseen rekisteriin.

täyte

Miten saada käteistä edellä mainittuihin asiakirjoihin? Täyttämällä seuraavalla tavalla:

1. Kun "Base" kutsutaan liiketoimi.
2. Sarakkeessa "mukaan lukien" kukistanut arvonlisäveron määrä. Hänen ennätysmäärä. Jos palvelut, tavarat tai työ ei veroteta, The "ulkopuolelle" piste linjaa.
3. Kun "Sovellus" pitäisi löytyä ja muut mukana olevat paperit, päivämääriä ja numerot niiden kokoelma.
4. "Luotto-, alaosasto koodia" sarake laitetaan sopiva nimitys rakenteellisen jaon, jonka osuus varoista.

rekisteröinti

Cash asiakirjat tulisi harkita erityiseen lehdessä. Se rekisteröitiin Kuitti / maksujen tositteet ja paperin heidän sijaansa. Jälkimmäinen, esimerkiksi sisältää palkanlaskennan, hakemus liikkeeseen varoja ja muita tilejä. Tällöin on huomattava, että maksun tositteita, joita kalustettu maksu- ja selvitys- lausunnot palkasta ja muista rinnastaa sen määrä on merkittävä annettuaan maksuja.

käteisellä kirja

Sitä käytetään tallentamaan liikkeeseen ja vastaanottamisen rahaa. Kirja on numeroitu, leimattu ja koota, joka on sijoitettu viimeisellä sivulla. Täällä on ennätys osoittaa monta arkkia. Viimeisellä sivulla on allekirjoitettava Ch. kirjanpitäjä ja yrityksen johtaja. Kukin sivun kirjasta on jaettu kahteen yhtä suureen osaan. Yksi (vaaka linovkoy) on täytettävä ensimmäinen, toinen - toisessa tapauksessa. Viimeksi mainittu on valmistettu takaisin ja etupuolelle, jossa käytetään hiili-paperi. Molemmat kappaleet on numeroitu yksi numero. Ensimmäisessä kirjassa ovat, ja toinen - repiä. Jälkimmäinen toimii maksuperusteista asiakirjoja. Loppuun toiminnan, ne eivät irtoa kuluvan päivän. Merkinnät alkavat etupuolelle Ensisijaisesti jälkeen rivi "Tasapaino alussa päivä." Ennen täyttöä tarve taivuttaa levyä pitkin erotuslinjaa. Leikkaa osa alaiseksi saatettu se, joka on kirjassa. Tietojen kirjoittamisen jälkeen "Transfer", repäisy- puolella on päällekkäin etupuolella toisen asteen. Jatka kopiointia toiselle puolelle vaakasuoran linovke erottamaton osa.

täydentäviä asiakirjoja

Liity maksutapahtumaa voidaan kirjata eri paperilaatuja. Yhtenä niistä, esimerkiksi suosittelee etukäteen raportti. Sitä käytetään tilille varoja, jotka on myönnetty henkilöille vastuussa sitoudutaan hallintokulut. Osana tällaisia asiakirjoja? Käteismaksutapahtumia tyyppiä huomioitu suoraan vastuussa yksikön ja kirjanpitäjä. Kuluraporttien laaditaan paperille tai koneluettava väline. Making käteistä asiakirjat suoritetaan tarkkaan sääntöjen mukaisesti. Kukin lomake täytetään yhtenä kappaleena. Kääntöpuolella on vastuussa henkilö määrittää luettelon papereita, jotka vahvistavat kulut. Näitä ovat esimerkiksi, sisältyy matkan todistus, konossementit, tarkastusten, kuitit jne. Se osoittaa myös, aiheena määrän kustannuksista. Paperi, joka on kiinnitetty raportin, numeroidaan siinä järjestyksessä kuin ne on listattu. Tarkista käteisinstrumentit toteutetaan työntekijää kirjanpito. Henkilökunta, erityisesti kuljetti tavoite Menojen tarkastus tarkoittaa täydellisiä paperin lahjakorttia ja oikeellisuutta täyttö- laskettaessa summia. Takana määritetyn kustannukset otetaan huomioon, tilin debet joista ne on kirjoitettu.

tärkeitä vivahteita

Keskeisiä osia, jotka liittyvät valuutta- (s. 1a edessä sarakkeen sekä 6 ja 8 kääntöpuolella) on täytettävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vastuullinen henkilö saa varoja ei ruplaa. Kuluraportille testin jälkeen on hyväksyttävä johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Vasta sitten se otetaan tilille. Jos ennakkomaksu on käytetty ei ole täysin vastuullinen henkilö menettää loput takaisin kassalle. Samaan aikaan täynnä maksu-lipsahdus. Mukaisesti tietojen hyväksytyn kertomuksen suorittaa veloituksen.

Ansiorekisteriosasto

Making käteisinstrumentit tehdään laskennassa ja palkanmaksun työntekijöille. Kirjanpito on vastaava levy yhtenä kappaleena. Palkka lasketaan tietojen läsnä ensisijainen dokumentaatio kirjanpito todellisuudessa käytetty aika treenata jne. Riville "Siirtovelat" vastaa summaa mukaisesti tyyppisiä maksuja palkkalistoilla. Lisäksi kukistamaan muut tulot (materiaali ja sosiaalietuudet), edellyttäen, että työntekijä maksaa takaisin kustannuksella yhtiön voitoista ja sisällytettävä veron perusteena. Samalla se toteutetaan laskemisesta palkanpidätykset ja määrästä asetettu kysymys työntekijän käsi. kukistanut kokonaismäärä nimiösivulla lausuman, joka on maksettava työntekijöille. Yhtiön johdossa on allekirjoitettava antivaltuutukseen palkkaa. Hänen poissa ollessaan antama asiakirja valtuutettu työntekijä. Lopussa lausuntojen kukistanut talletettu summa ja palkkasaatavia. Lopussa kauden vahvistettu, kun varoja maksetaan työntekijöille vastaan nimet työntekijät eivät saaneet rahaa laatikossa 23 sijoitetaan merkintä "Deposited". Mukaan liikkeeseen määrä on nostolomake. Numero ja päivämäärä täyttö on mainittava ratkaisun ja palkkahallinnon viimeisellä sivulla.

Help-raportti

Errata asiakirja laskurit KKM ja liikevaihto per vuoro (orja. Päivä). Apua-raportti valmistui 1 kappaletta päivittäin. Kassanhoitaja on allekirjoitettava se ja luovuttaa yliperämies (pään). Samaan aikaan täynnä maksu-lipsahdus. Pienissä yrityksissä, rahaa on suoraan kerääjät. Kun siirrät käteistä täytetty vastaava käteisellä pankin asiakirjoja. Tulot vuoroa kohden (orja. Päivä) on asetettu mukaan indikaattoreiden summaavat vaa'at alussa ja päivän päätteeksi. Tässä tapauksessa määrä vähennetään asiakkaille palautettavaksi käyttämättömistä tarkastuksia. Asennettu tulot vahvisti osastopäälliköitä. Lähettämistä merkkejä tulosvaikutteisesti vanhempi kassa ja Manager. Help-raportti toimii pohjana laadittaessa konsolidoitu "tiedot mittarilukemat CMC yhtiön liikevaihdosta."

pankkivirkailija journal

Tämä asiakirja on tarpeen selittää kassavirran ja saapumista jokaisen CMC yritys. Lehdessä toimii myös valvonta ja rekisteröinti raportin mittarilukemat. Tämä asiakirja koota, numeroitu ja varmentaa luvussa. kirjanpitäjä, johtaja yrityksen sekä vero tarkastaja. Lehdessä on myös sinetti yrityksen. Kaikki merkinnät pankkivirkailija tehdä joka päivä. Ilmoittautumisjärjestyksessä käteistä asiakirjoja ei salli poistoilla ja raaputtamalla lehdessä. Kaikki korjaukset on tehtävä johdonmukaisesti ja sertifioitu allekirjoitukset oikeutetuille. Kun kyseessä on viitteitä sattumalta ne kirjataan kuluvan siirtyminen töiden aloittamista. Nämä tiedot olisi sertifioitu allekirjoitukset kassalle ja johtaja töissä. Momentin 15 ilmetä niiden, jotka syötetään asiakkaan palasi tarkastuksia. Tiedoista otetaan säädöksen. Samassa sarakkeessa osoittavat tulostettujen sivujen määrän työvuoron aikana nolla tarkastuksia. Loppuun mennessä työpäivän operaattori luo yhteenvetoraportti muutosta ja hänen menettää menetetyksi. Palkanosat-lipsahdus. Kun mittarin lukema poistetaan, tarkistaa todellinen tuotot, tehdään merkintä päiväkirjaan. Se vahvistaa allekirjoitukset pään (järjestelmänvalvojan olevalle), vanhempi kassa ja asiakastukea. Jos ristiriita esitettyjen määrien valvontaa nauhan ja määrää tuoton on havaittu eroja syy on muodostettu. Havaittu ylimäärä tai vajaus lehden kirjoitettu vastaavan rivin.

Tiedot mittarilukemat ja PFC tuloja

Niitä käytetään tuottamaan yhteenvetoraportti nykyisen muutos. Nämä tiedot toimivat lisänä auttaa ennustaja koottu päivittäin. Saat lisätietoja merkintöjen ja liikevaihdosta syntyy yhtenä kappaleena. Yhdessä kulutushyödykkeet ja kuitti voucher, todistus-ääntenlaskijat raportit lähetetään tilitoimisto seuraavaan siirtymistä. Näytteen käteistä asiakirjojen mukaisesti lukemat laskurit, alussa ja lopussa kunkin työpäivän CMC kytketty laskenta etenee. Samaan aikaan, muun muassa jakeluun sen yksiköissä. Jälkimmäinen on vahvistettava allekirjoituksin päätä. Lopussa valmiin taulukossa näkyy tuloksia mittarilukemat CMC, ja tiivistää yhtiön tulot varojen jaosta osastoittain. Mukaisesti säädösten kokonaismäärä rahaa, joka on myönnetty asiakkaille tarkastuksia palautti niitä. Tämä määrä vähentää kokonaistuloista. Tiedot on allekirjoitettava vanhempi kassa ja yhtiön johdossa.

Suosituksia siitä, miten täyttää

Kun teet käteistä asiakirjat on noudatettava menettelyjen mukaisesti lainsäädäntö- ja muissa säädöksissä. Lisäksi on olemassa joitakin melko yksinkertaisia sääntöjä, joilla vältetään epätarkkuudet paperityötä:

1. Määrä sanat olisi aina isolla. Penny kun se saa tallentaa numeroita. Esimerkiksi: Kahdeksantoista tuhatta ruplaa 10 kopeekkaa.
2. Paperi voidaan täyttää sekä käsien ja teknisin keinoin (tietokone, esimerkiksi).
3. Säännöt sallivat oikeat tiedot käteistä asiakirjoissa. On kuitenkin syytä tarkkailla useita vaatimuksia. Virheellisistä on siististi yliviivattu yhdellä rivillä. Lähellä tai (jos mahdollista) sen yli ilmaisee oikeat tiedot. Tässä se on tarpeen tehdä Jälkikirjoitus: "Muutos", "yliviivattu virheellinen" tai "true". Vieressä tämä levy olisi allekirjoitettava Ch. kirjanpitäjä ja johtaja organisaation (tai yksittäinen yrittäjä).
4. Läsnä ollessa raaputtamalla, raaputtamalla, peittelemättä yli "prime" ja muita vastaavia menetelmiä asiakirjan korjaus katsotaan olevan pätemätön.

lisäsäännöillä

Varastointi käteistä asiakirjoissa, voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti suoritetaan 5 litraa. Kyseistä määräaika alkaa tammikuun 1. päivänä sitä seuraavan vuoden loppuun toimikausi. Tämä sääntö pidetään yhteistä. Palkanlaskentaan rekisteri on erityinen tilaus. Jos työntekijät eivät ole henkilökohtaisia tilejä, nämä arvopaperit sisältyvät yhtiön 75 vuotta. Lopussa tämän kauden, kaikki asiakirjat on voitava siirtää arkistoon tai tuhota, jos sitä ei ole oikeusjuttuja, riitoja tai kiistoja. Työskenneltäessä paperit tarpeen noudattaa seuraavia sääntöjä:

1. Muodostuminen nitoa olisi suoritettava jokaiselle päivälle viimeistään seuraavana pankkipäivänä tai ensimmäisenä viikonloppuna.
2. Ennen siirtoa arvopapereiden arkistoon inventaarion pitäisi tehdä.
3. Ohjaus muodostuminen tapauksissa tehty tai kassat, tai suoraan valvojana yrityksen.
4. Tässä prosessissa ompelemalla paperin kerätään numeerinen L / tilejä (ensimmäinen pankkikortilla, sitten - lainan).

Vastuu turvallisuudesta käteistä asiakirjojen kuuluu pää yrityksen. Tapauksissa, joissa edellä sääntöjen rikkoja hallinnollinen seuraamus muodossa sakkorangaistukset voidaan soveltaa. Sakon asetetaan mukaisesti normeja lainsäädännön.

johtopäätös

Pitää käteistä asiakirjat pitää riittävän vastuullinen työ. Täyttämällä vakuudet on lähestyttävä suuri vastuu. Cash asiakirjoja käytetään synteesissä erilaisia tietoja, raportoinnin ja laskennan. Tässä yhteydessä tehtyjä virheitä alkuvaiheessa vahvistaa toiminta voi aiheuttaa vakavia vääristymiä opinnäytetöitä. Työntekijä, joka on nimitetty vastaamaan suorittamisesta rahana asiakirjojen tulee olla asianmukaiset tiedot ja kokemus. On muistettava, että kaikki paperit, joka täyttää operaattori katsauksessaan johtavien virkamiesten ja hyväksynyt yhtiön johdossa. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä asiakirjojen rekisteröintiä. Merkinnät lehtiä ja kirjoja on tehtävä ajoissa mukaisesti sääntöjä. Koska käteistä käytettävät asiakirjat raporttien valmistelu, kaikki muutokset niihin tehdään tiukasti järjestyksessä. Noudattamatta jättäminen laatimien sääntöjen paperi menettävät valtansa, ja tietoja niistä ei voida käyttää yhtiön edelleen hallinnollista työtä.