Advance raportti matkalle. Kustannuksella ilmoituslomake

Tilille varoja, jotka sille on myönnetty työntekijöille organisaation tiellä tai muihin tarkoituksiin, erityisellä lomakkeella. Sitä kutsutaan "ennakko raportti matkalle." Tämä dokumentti on vahvistus rahan käyttö. Lähtökohtana liikkeeseen varoja on järjestyksessä pään. Tässä artikkelissa löydät näyte kuluraportille työmatkalla, oppia sääntöjä lomakkeen lähetykseen.

virtaus asiakirjojen

Suuntiin työmatkalla on välttämätöntä kysymys:

• tilauksen;
• palvelun työpaikka;
• identiteettiä.

Palattuaan täytyy antaa kertomuksen suorituskyky tullin.

Matkustaminen todistus työntekijän tulisi aina pitää itse. Jokaisessa vaiheessa se tekee merkille saapumisaika ja lähtö. Mukaan Art. 168 TC RF, työnantajan on korvattava työntekijälle tällaisten kustannusten: matkoista, vuokraamalla asunnon, päivärahat ja muut kulut, jotka sovittiin johdon kanssa.

Tyypillisesti rahaa annetaan työntekijälle ennen lähtöä. Mukaisesti asetusten kulusta käteismaksutapahtumia Venäjän federaatiossa, tämä toimenpide tehdään käteisellä vaatiessa (CSC) soveltamisesta työntekijän, joka ilmaisee, kuinka ja ajoitus. Varat saadaan: rahaa käteisellä, pankki tarkistaa, yritysten kortteja, rahansiirrot.

rekisteröinti

Vuodesta 2002 oikeushenkilöt kaikenlaisen omistuksen erillisellä lomakkeella numero AO-1. Advance raportti matkalle, joka voi olla muodoltaan yrityksen kirjanpidon, täytetään yhtenä kappaleena kolmen päivän kuluessa paluun. Hän on testattava valtiovarainministeriö.

Etupuolella ilmoittaa seuraavat tiedot:

• Organisaation nimi;
• numero ja päivämäärä asiakirjasta;
• yksikön nimi;
• F. IO upseeri, hänen asemansa;
• saavuttamiseksi varoja: hoznuzhdy, työmatkalla, tarvikkeiden hankintaa, jne.,.
• ilmoitettu taulukon tiedot aiemman ennakkomaksu, jos sellaisia on. Se määrittelee myös myönnetty rahamäärä osa tasapainoa tai ylityksen (ruplina. Ja poliisi.).

Kuluraportti lomake täytetään molemmin puolin. Selässä näkyy luettelo asiakirjoista vahvistaa kulut (kuitit,, kuitit jne. P.), niiden lukumäärän ja päivämäärä, kulujen määrä. Alla olevassa taulukossa on vastuussa henkilön täytyy laittaa allekirjoituksensa.

mark kirjanpito

Saatuaan rahallisena osaston työntekijän tulee täyttää nämä tiedot:

• "Kirjaus" - lähettämistä numerot alatileille, joka heijastaa rahamäärä;
• up sovellukset - numero esitettyjen asiakirjojen;
• kiinteä hyväksyttyä rahamäärä ja laittaa allekirjoitus pääkirjanpitäjä;
• tuotu tähde tai myönnetty ylitys;
• numero ja päivämäärä SSP tai RKO;
• alle leikkauslinja on vastaanottanut hyväksynnän tarkastettavaksi asiakirjoja. Täällä kirjanpitäjä kirjaa nimikirjaimet työntekijän numeron ja ajan ilmoituksen, nautittu määrä (kirjaimin) määrä toimitettuja asiakirjoja.

Täytetty etukäteen kertomus matkan palveli hyväksyttäväksi johtaja organisaation.

Palatessaan työmatkalla työntekijän täytyy kulkea:

• todistus;
• palvelun työpaikka;
• ennakko raportti matka asiakirjat, jotka vahvistavat kulut.

Jos käyttää korttia, sinun on liitettävä kuitit automaateista. Kun kyseessä ulkomaanmatkojen upseeri on annettava kopio passista ja sivu huomautuksen rajaa ylitettäessä päivämäärää.

tarkastuskertomuksia, josta esimerkki on esitetty alla, lähetetään pään hyväksyttäväksi. Käyttämättömät osa rahoista takaisin rahana välittömästi tai pidättää palkasta. Enimmäismäärä on rajoitettu 20% tuloista, harvoissa tapauksissa - 50%.

Tietojen syöttämiseen ohjelma "1C"

Sen pohjalta ja hyväksyvät kuluraportille ohjelma muodostanut johdotus varojen käyttöä. Tätä varten asiakirjan nimeltä, joka avautuu valikko "Kassa" in työkaluriviltä.

Lehden haluat luoda uuden lomakkeen klikkaamalla "Lisää" -painiketta. Se täyttää tällaisella tiedot:

• "Def. kasvot "- F. IO henkilökuntaa.
• "Tehtävä" - "matkakulut."
• Kun "Ennakot" taulukot tämän asiakirjan ilmoittaa CSC numero, jossa varat myönnettiin.
• Alaosassa ikkunan "Sovellus" -kenttä osoittaa, kuinka monta esitettyjen asiakirjojen.
• Kun "muut" maalattu kulut ilmoitetaan asiakirjassa "Raportti matkalle."

esimerkki

Lippu numero 8956 alkaen 20/03/14 - 2500 ruplaa. ALV.

Kuitti majoitusta numero 1245 alkaen 03.20.14 - 2400 hieroa. ALV.

Help-laskenta (päivittäin) - 600 ruplaa. ALV.

Kun asiakirja on muodostettava lähettämistä: DT 26 KT 71.01.

päiväraha

Tämä on erillinen osa kustannuksista, jota ei ole vahvistettu dokumentti. Rahaa myönnetään työntekijän omien tarpeiden mukaan. Päiväraha on sama kaikille siirtokunnat. Lain mukaan raja-arvon päivittäisen, jotka eivät kuulu Tuloverotuksessa on 700 ruplaa. Määrien osalta ylittää tämän määrän on ladattava veroastetta 13%. Päiväraha ulkomaanmatkoilla riippuu kohdemaan. Laskeminen tapahtuu perustuu kalenteripäivää, myös viikonloppuisin ja pyhinä, vietetyn ajan matkalla. Maksu voi olla käteisellä ilmoitusten perusteella niiden työntekijän tai pankkisiirrolla. Useimmissa tapauksissa toinen vaihtoehto on käytössä. Kuitenkin siirrettäessä nämä summat "palkka" kortteja voidaan veroriskeihin, jotka liittyvät uudelleenkoulutusta varoja. Ristiriitojen välttämiseksi organisaation olisi otettava huomioon kirjanpidossa politiikkaa, mahdollisuudesta siirtää varoja mitään yksityiskohtia työntekijää. Muuten, valtion virastojen on lisäksi kertynyt heidän henkilökohtaisen tuloveron, vakuutusmaksut, sekä sakkoja ja rangaistuksia.

Muutama sana edustustojen. Organisaatio voi antaa rahaa käteisenä ruplissa, ulkomaan valuuttaa tai siirtää kortin. Koko korvaus määräytyy työehtosopimuksen tai paikallisten määräysten mukaisesti. Oleskeluaika työmatkalla lasketaan postimerkkien passini. Mikäli pakko viive polku päivärahataulukon maksama hallintaa.

Esimerkki ennakko raportti työmatkalla

Yrityksen nimi
numero EDRPO

Kustannuksella raportin numero 10 alkaen 4.1.2015 vuosi

Yksittäisten: Ivanov AA Osasto: Kauppa Sijainti: Sähköasentajat

Tarkoitus: hoznuzhdy

Kertomus varojen käyttöä, jotka on varustettu työmatkalla № __-______
tai tilinumero RKO -15 alkaen 19.4.2015 määrästä 500 ruplaa. 00 poliisi.

Tarkista raportit:
Yhteensä 500 ruplaa. 00 poliisi.

Kaikki palasi lausuman: $ 0. 00 poliisi.

(Täytetty kirjanpitäjä)

Yhteensä 500 ruplaa.

Se käytti 500 ruplaa. 00 poliisi.

Balance: 0,00 €.

Mietinnössä todettiin yhteensä 500 ruplaa. 00 poliisi.

Ylitys: 0 ruplaa 00 kopeekkaa.

Liite 1 asiakirja

1. tarkistus № 1245 20.04.2015.

Vaikutti tasapaino määrä ___________ koristeltu FFP määrä ____ on _____ of
Ylitys myönnetty: RKO alkaen № ___ ____.

päivämäärä Allekirjoitus

Niin täynnä kuluraportille muodossa. Kaikki menot kirjataan perustuvat senttiä.

johtopäätös

Advance raportti tehtävän vahvistaa varojen käyttöä työntekijöiden. Muotoa todetaan: kenelle, milloin ja kuinka paljon rahaa on käytetty. Attached kaikki tarkastukset ja kuitit, jotka vahvistavat rahan käyttö. Lomake on testattava kirjanpito-osastolla, ja sitten - johtaja organisaation.